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Anlageziel
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.
Stammdaten
Name | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS (hedged) Fonds |
ISIN | LU0965088676 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | MSCI Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ivailo Dikov |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.09.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.09.2013 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 33,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
Volumen der Tranche | 47,09 Mio. SGD |
Fondsvolumen | 2,31 Mrd. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,23 |
WE seit Jahresbeginn | 18,23% |