Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AA Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AA (hedged) Fonds
ISIN LU1244145394
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark MSCI Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ivailo Dikov
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.06.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2015
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 20,81
Anzahl Fonds der Kategorie 9120
Volumen der Tranche 3,49 Mio. AUD
Fondsvolumen 2,22 Mrd. AUD
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 17,06%