Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - A Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund aims to maximise long-term total return by investing in equity and equityrelated securities of companies, which are incorporated, or have their area of primary activity, in the PRC, Hong Kong SAR and Taiwan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares, Participatory Notes and warrants. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in China-A shares directly through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - A Fonds
ISIN LU0211977185
WKN A0PAQT
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark MSCI Golden Dragon
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jocelyn Wu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.02.2005
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2005
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 20,81
Anzahl Fonds der Kategorie 160
Volumen der Tranche 9,06 Mio. USD
Fonds Volumen 62,99 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn 12,59%