Eastspring Investments - China Equity Fund - J Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity and equity – related instruments of corporations, which are incorporated in, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries, related or associated corporations derive substantial revenue from, the People’s Republic of China (PRC). The investments of the Sub-Fund include, but are not limited to listed securities in the recognised markets, depository receipts, including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - China Equity Fund - J Fonds
ISIN LU0307458686
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark MSCI China 10/40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jocelyn Wu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.07.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2007
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,43
Anzahl Fonds der Kategorie 844
Volumen der Tranche 3,99 Mio. USD
Fondsvolumen 29,42 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,33

Gebühren

Laufende Kosten 0,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,33%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,23%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0,05%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn