Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ADM Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Sub-Fund will invest primarily in equities and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific ex-Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts, including ADRs and GDRs, debt securities covertible into common shares, preference shares and warrants.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ADM Fonds
ISIN LU1497733557
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex JP Min Vol (USD)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jie Lu, Christopher Hughes
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.10.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.10.2016
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,20
Anzahl Fonds der Kategorie 341
Volumen der Tranche 728.622,45 USD
Fondsvolumen 121,81 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 13,20%