Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ADM Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Sub-Fund will invest primarily in equities and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific ex-Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts, including ADRs and GDRs, debt securities covertible into common shares, preference shares and warrants.
Stammdaten
Name | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ADM Fonds |
ISIN | LU1497733557 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex JP Min Vol (USD) |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jie Lu, Christopher Hughes |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.10.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.10.2016 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 341 |
Volumen der Tranche | 728.622,45 USD |
Fondsvolumen | 121,81 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 13,20% |