Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - E Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing primarily in fixed income / debt securities rated below BBB-. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - E Fonds
ISIN LU2108475703
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wai Mei Leong
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.02.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2020
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 191
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 176,47 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn