Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Adm Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing primarily in fixed income / debt securities rated below BBB-. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.

Stammdaten

Name Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Adm-USD Fonds
ISIN LU0756523055
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Wai Mei Leong
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.03.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2012
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 4,23
Anzahl Fonds der Kategorie 190
Volumen der Tranche 12,45 Mio. USD
Fondsvolumen 182,48 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 13,22%