Eastspring Investments - Asian Bond Fund Cdm Fonds
7,36
USD
±0,00
USD
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.
Stammdaten
Name | Eastspring Investments - Asian Bond Fund Cdm Fonds |
ISIN | LU1987066393 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Wai Mei Leong |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.05.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.05.2019 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 446 |
Volumen der Tranche | 469,37 USD |
Fonds Volumen | 1,42 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,12% |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 6,16% |