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Anlageziel
This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.
Stammdaten
Name | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AZ (hedged) Fonds |
ISIN | LU1064822411 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Wai Mei Leong |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.05.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.05.2014 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 17,82 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
Volumen der Tranche | 271.648,73 ZAR |
Fonds Volumen | 1,34 Mrd. ZAR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 9,15% |