Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ Fonds
ISIN LU0304598229
WKN A0PAPP
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Wai Mei Leong
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.06.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.06.2007
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,25
Anzahl Fonds der Kategorie 447
Volumen der Tranche 525.276,70 USD
Fonds Volumen 1,42 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 5,33%