East Capital Global Frontier Mkts C Fonds
181,83
EUR
-0,04
EUR
-0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies located in frontier markets throughout the world.
Stammdaten
Name | East Capital Global Frontier Mkts C EUR Fonds |
ISIN | LU1831154213 |
WKN | A2PFGR |
Fondsgesellschaft | East Capital Asset Management S.A. |
Benchmark | MSCI Frontier Markets |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Peter Elam Håkansson |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.04.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.04.2019 |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 181,83 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 135 |
Volumen der Tranche | 106,26 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 306,99 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 1,75% |