East Capital Global Frontier Markets P Fonds
188,62
EUR
-1,99
EUR
-1,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies located in frontier markets throughout the world.
Stammdaten
| Name | East Capital Global Frontier Markets P EUR Fonds |
| ISIN | LU1125674702 |
| WKN | A14MAS |
| Fondsgesellschaft | East Capital Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI Frontier Markets |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Elam Håkansson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.12.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.12.2014 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 188,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 134 |
| Volumen der Tranche | 33,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 295,88 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,99 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,31% |