East Capital Eastern Europe A Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Osteuropa, d.h. in Albanien, Armenien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, der Türkei, der Ukraine, Ungarn und Weißrussland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapieren von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in Aserbaidschan, Griechenland, Kasachstan, Kirgisistan, Österreich, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan und Zypern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren wie ADRs und GDRs anlegen, die zu einem Engagement in den o.g. Wertpapieren verhelfen. Mindestens 75 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt.

Stammdaten

Name East Capital Eastern Europe A USD Fonds
ISIN LU0332315471
WKN A0NEYC
Fondsgesellschaft East Capital Asset Management S.A.
Benchmark MSCI EM Europe 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Peter Elam Håkansson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.12.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.12.2007
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,17
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 34.622,60 USD
Fondsvolumen 37,41 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,30

Gebühren

Laufende Kosten 2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,30%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 12,74%