DZPB II - FLEX 3 E Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Das Netto-Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Aktien (direkt und indirekt) und zu maximal ein Drittel direkt und indirekt in Renten, andere strukturierte Produkte ex. Zertifikate, Renten( index)zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert.

Stammdaten

Name DZPB II - FLEX 3 E Fonds
ISIN LU1073734037
WKN A118SH
Fondsgesellschaft DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 29.07.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2014
Depotbank DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 163,84
Anzahl Fonds der Kategorie 801
Volumen der Tranche 104,20 Mio. EUR
Fondsvolumen 338,82 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,04

Gebühren

Laufende Kosten 2,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,04%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,09%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,54
WE seit Jahresbeginn 2,46%