DZPB Fund Selection III B Fonds
Anlageziel
Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cd mindestens 51% des Nettovermögens des Teilvermögens.
Stammdaten
Name | DZPB Fund Selection III B Fonds |
ISIN | CH0039517161 |
WKN | A0RA27 |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Schweiz) AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Switzerland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 13.05.2009 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.05.2009 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 220,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1711 |
Volumen der Tranche | 11,09 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 11,09 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,98 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,98% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 0,79% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,95 |
WE seit Jahresbeginn | 10,34% |