DZPB Fund Selection I B Fonds
Anlageziel
Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.
Stammdaten
Name | DZPB Fund Selection I B Fonds |
ISIN | CH0039517088 |
WKN | A0RA24 |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Schweiz) AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Switzerland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 13.05.2009 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.05.2009 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 129,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1715 |
Volumen der Tranche | 16,23 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 16,23 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,66% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 0,66% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 4,48% |