DZPB Fund Selection I B Fonds

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Anlageziel

Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.

Stammdaten

Name DZPB Fund Selection I B Fonds
ISIN CH0039517088
WKN A0RA24
Fondsgesellschaft IPConcept (Schweiz) AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Switzerland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.05.2009
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2009
Depotbank DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 129,67
Anzahl Fonds der Kategorie 1711
Volumen der Tranche 16,25 Mio. EUR
Fonds Volumen 16,25 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,66

Gebühren

Laufende Kosten 1,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,66%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,66%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,35
WE seit Jahresbeginn 4,05%