DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen global B Fonds

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Anlageziel

Das OGAW-Sondervermögen ist ein Mischfonds. Mindestens 75 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Vermögensgegenstände (Wertpapiere und Investmentanteile) investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Hierfür werden die Emittenten von Wertpapieren auf Basis ökologischer, sozialer Merkmale sowie aufgrund einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt. Bis zu 80 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapiere in Form von Aktien angelegt. Das OGAW-Sondervermögen darf bis zu 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens darf in Investmentanteile investiert werden.

Stammdaten

Name DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen global B Fonds
ISIN DE000A3C20E0
WKN A3C20E
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.11.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2021
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,31
Anzahl Fonds der Kategorie 1993
Volumen der Tranche 29,48 Mio. EUR
Fondsvolumen 60,74 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,63

Gebühren

Laufende Kosten 1,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,63%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,14
WE seit Jahresbeginn 3,73%