Dynasty S.A. - Dynasty Global Convertibles B Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.

Stammdaten

Name Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles B GBP Fonds
ISIN LU1840818220
WKN A2JJ25
Fondsgesellschaft Dynasty AM
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Halb, Simon Roger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 29.06.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Neue Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2018
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Neue Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,81
Anzahl Fonds der Kategorie 121
Volumen der Tranche 1,29 Mio. GBP
Fondsvolumen 233,91 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,82

Gebühren

Laufende Kosten 1,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,82%
Transaktionskosten 0,75%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 9,06%