Dynasty S.A. - Dynasty Global Convertibles B Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.
Stammdaten
Name | Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles B USD Fonds |
ISIN | LU1586705938 |
WKN | A2DQ47 |
Fondsgesellschaft | Dynasty AM |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Philippe Halb, Simon Roger |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 05.04.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2017 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 134,82 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 276 |
Volumen der Tranche | 14,85 Mio. USD |
Fondsvolumen | 233,91 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
Transaktionskosten | 0,75% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 8,12% |