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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a return in USD, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.
Stammdaten
Name | Dynamic Multi-Asset Fund (USD) Inst (acc) - EUR (hedged) Fonds |
ISIN | LU2760869797 |
WKN | A404GZ |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tony Lanning |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 01.05.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.05.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 467 |
Volumen der Tranche | 12,36 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 901,89 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,41% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 5,33% |