Dynamic Multi-Asset Fund Inst Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve a return in USD, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.

Stammdaten

Name Dynamic Multi-Asset Fund (USD) Inst (acc) - EUR (hedged) Fonds
ISIN LU2760869797
WKN A404GZ
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Offer
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tony Lanning
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 01.05.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.05.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,33
Anzahl Fonds der Kategorie 467
Volumen der Tranche 12,36 Mio. EUR
Fonds Volumen 901,89 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 5,33%