Dynamic Fixed Income Fund P Fonds
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Anlageziel
Der Fonds engagiert sich in Anleihen mit sehr kurzer Duration, insbesondere in Asset-Backed Securities (ABS) internationaler Emittenten. Die Wertpapiere müssen bei Erwerb über ein Bonitäts-Rating Im Investment-Grade-Bereich verfügen. Anlageziel ist eine Rendite in Euro, die auf langfristige Sicht oberhalb des EONIA-Satzes liegt.
Stammdaten
| Name | Dynamic Fixed Income Fund P EUR Fonds |
| ISIN | LU0253083876 |
| WKN | A0JK8A |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stephanie Fiechtner, Christian Tropp, Arnaud Lerond, Stefan Lachhammer, Felix Blomenkamp, Patrick Schneider |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.05.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2006 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4.105,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10355 |
| Volumen der Tranche | 2,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,12 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn |