DWS Invest (IE) ICAV - DWS Noor Prescious Metals Securities Fund IC Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation in the medium to long term by investing in a portfolio of Sharia compliant equity and equity-related securities of companies engaged in activities (exploration, mining and processing) related to gold, silver, platinum or other precious metals or minerals. The Fund will not invest directly in physical gold or silver bullion or in securities where the underlying investment is in such commodities.
Stammdaten
Name | DWS Invest (IE) ICAV - DWS Noor Prescious Metals Securities Fund IC USD Fonds |
ISIN | IE00BMF77190 |
WKN | DWS296 |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Darwei Kung, Avi Feinberg, Taylor Smith |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.05.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.05.2021 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 0,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 16 |
Volumen der Tranche | 28,92 Mio. USD |
Fondsvolumen | 37,62 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 15,39% |