DWS Invest Global Infrastructure NC Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten, deren Tätigkeit sich auf das weltweite Infrastruktursegment konzentriert. Das Infrastruktursegment umfasst neben der sozialen Infrastruktur die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen. Die Währung des Teilfonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Der Fonds schüttet jährlich aus. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Stammdaten

Name DWS Invest Global Infrastructure NC Fonds
ISIN LU0329760853
WKN DWS0Q3
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Manoj H. Patel, Francis X. Greywitt
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.01.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.01.2008
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 190,09
Anzahl Fonds der Kategorie 547
Volumen der Tranche 85,84 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,60 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,29

Gebühren

Laufende Kosten 2,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,29%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,81
WE seit Jahresbeginn 15,71%