DWS Invest ESG Floating Rate Notes TFCH Fonds
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Anlageziel
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate a return in euro. At least 70% of the sub-fund’s assets shall be invested in floating rate bonds.
Stammdaten
Name | DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF TFCH Fonds |
ISIN | LU2011205866 |
WKN | DWS22T |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Torsten Haas, Christian Reiter |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.06.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 8,90 Mio. CHF |
Fonds Volumen | 632,68 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,11% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 1,99% |