DWS Invest ESG Floating Rate Notes ICH Fonds

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Anlageziel

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate a return in euro. At least 70% of the sub-fund’s assets shall be invested in floating rate bonds.

Stammdaten

Name DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD ICH Fonds
ISIN LU1965928143
WKN DWS202
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Torsten Haas, Christian Reiter
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.04.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,32
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 33.338,40 USD
Fondsvolumen 632,68 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,13

Gebühren

Laufende Kosten 0,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,13%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,09%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 6,18%