DWS Invest ESG Asian Bonds ND Fonds
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Anlageziel
The objective of the investment policy of the fund is to generate an above benchmark return for the sub-fund. The sub-fund will predominantly invest in interest-bearing debt securities denominated in USD that are issued by companies based in Asia or those that conduct their principal business activity in an Asian jurisdiction. U.S. dollar bonds refer to APAC government related bonds (Agency, Local Authority, Supranationals and Sovereign) and corporate bonds (for e.g., Industrial, Utility, Financial Institutions).
Stammdaten
Name | DWS Invest ESG Asian Bonds EUR ND Fonds |
ISIN | LU2503881364 |
WKN | DWS3GJ |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Benchmark | JP Morgan Asia Credit Investment Grade |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Henry Wong, Osvaldo Kwan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.11.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.11.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 445 |
Volumen der Tranche | 193.201,41 EUR |
Fondsvolumen | 283,20 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,52 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,64% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,40% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,16 |
WE seit Jahresbeginn | 7,87% |