DWS Invest CROCI World Value NC Fonds

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Anlageziel

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in large cap developed market global equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI World investment strategy.

Stammdaten

Name DWS Invest CROCI World Value NC Fonds
ISIN LU2628679198
WKN DWS3JJ
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Julien Boulliat, Shinil Balakrishnan, Adam Freeman, Roopal-A Pareek
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.06.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,11
Anzahl Fonds der Kategorie 548
Volumen der Tranche 14.593,35 EUR
Fondsvolumen 140,75 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,35

Gebühren

Laufende Kosten 2,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,35%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,72
WE seit Jahresbeginn 11,27%