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Anlageziel
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in large cap developed market global equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI World investment strategy.
Stammdaten
Name | DWS Invest CROCI World Value NC Fonds |
ISIN | LU2628679198 |
WKN | DWS3JJ |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Julien Boulliat, Shinil Balakrishnan, Adam Freeman, Roopal-A Pareek |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.06.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.06.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 121,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 526 |
Volumen der Tranche | 13.780,48 EUR |
Fondsvolumen | 131,06 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,35% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,95 |
WE seit Jahresbeginn | 16,38% |