DWS Global Utility Bond Master Fund MEXH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to pursue total return by seeking to obtain income gains as well as medium to long-term capital gains. The Fund seeks to achieve its objective by mainly investing in a diversified portfolio consisting primarily of Global Utility Bonds.
Stammdaten
| Name | DWS Global Utility Bond Master Fund MEXH Fonds |
| ISIN | LU0922853592 |
| WKN | DWS1YE |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thorsten Nagel, Rainer Haerle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.06.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 203,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10352 |
| Volumen der Tranche | 7,66 Mio. MXN |
| Fondsvolumen | 49,70 Mio. MXN |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,93 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,20% |