Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds liegt bei maximal 12 Monaten und wird unter anderem durch den Einsatz geeigneter Derivate erzeugt. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Fonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Deutsche Bank (Suisse) SA
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
83,89
Anzahl Fonds der Kategorie
232
Volumen der Tranche
41,17 Mio. EUR
Fondsvolumen
9,46 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER)
0,17
Gebühren
Laufende Kosten
0,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,17%
Transaktionskosten
0,01%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
-
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn
0,61%
Kopiere 'LU1644422419'
Kopiere 'DWS2N8'
Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.
