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Anlageziel
The objective of the investment policy for the sub-fund is to pay out annual distributions and to preserve capital invested (no guarantee) at the sub-fund’s maturity in 2027 (no guarantee). However, no assurance can be given that the investment objective will be achieved as certain risks such as credit events, reinvestment risk, counterparty defaults or changes in the taxation legislation may have negative impact on the sub-fund’s assets is to generate an above-average return for the sub-fund.
Stammdaten
Name | DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 LD EUR Fonds |
ISIN | LU2593633816 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.05.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.05.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,84 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 67,89 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 67,89 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,82% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 0,35% |