DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 LD Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 ist die Auszahlung jährlicher Ausschüttungen bei gleichzeitigem Erhalt des investierten Kapitals zum Laufzeitende des Teilfonds im Jahr 2024 (keine Garantie). Das Erreichen des Anlageziels kann jedoch nicht zugesichert werden, da sich bestimmte Risiken wie Kreditereignisse, Wiederanlagerisiko, Adressenausfallrisiko oder steuerrechtliche Änderungen negativ auf das Teilfondsvermögen auswirken können.
Stammdaten
| Name | DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 LD EUR Fonds |
| ISIN | LU2572114879 |
| WKN | DWS3HU |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.03.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1501 |
| Volumen der Tranche | 178,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 178,34 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,15% |