DWS Covered Bond Fund ID Fonds

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Anlageziel

"Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt bzw. ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als Vergleichsindex wird der iBoxx € Covered herangezogen. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen in Covered Bonds angelegt werden, die auf Euro lauten und über ein Investment-GradeRating oder ein entsprechendes internes Rating verfügen. Bis zu 30% des Wertes des Fonds dürfen in sonstigen Wertpapieren nach § 25 Nr. 1 angelegt werden. Aktien wird die Gesellschaft nur in Ausübung von Wandlungs- und Bezugsrechten erwerben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in alle zulässigen Investmentanteile nach Maßgabe der Allgemeinen Anlagebedingungen angelegt werden. Entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Vermögensgegenstände angelegt werden, die definierte ESG-Standards in Bezug auf ökologische, soziale oder die Unternehmensführung betreffende Merkmale erfüllen."

Stammdaten

Name DWS Covered Bond Fund ID Fonds
ISIN DE000DWS1UQ9
WKN DWS1UQ
Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH
Benchmark Markit iBoxx EUR Cvrd
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Moritz Rieper, Lukas Herrmann
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.01.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Riester Fonds Ja

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Basisdaten

Auflagedatum 20.01.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 52,46
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 9.362,81 EUR
Fonds Volumen 124,57 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,37

Gebühren

Laufende Kosten 0,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,37%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,99%