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Anlageziel
The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity. At least 1 month before 29 December 2028, the Board of Directors of the SICAV will approve the decision to either (i) liquidate the sub-fund or (ii) implement a new investment policy or (iii) merge this sub-fund with another subfund of the SICAV or another UCITS. In all three cases, the decision will be duly communicated to shareholders with a notice period and the Prospectus will be updated accordingly.
Stammdaten
| Name | DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 P EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2799778407 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steven Decoster, Anahi Machado Tironi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.06.2024 |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 26.045,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1501 |
| Volumen der Tranche | 417.050,65 EUR |
| Fondsvolumen | 19,07 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -16,41 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,11% |