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Anlageziel
The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.
Stammdaten
| Name | Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class N Fonds |
| ISIN | LU2532470700 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steven Decoster, Anahi Machado Tironi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1540 |
| Volumen der Tranche | 1,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 112,78 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,34% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,67% |