DPAM B - Bonds Government IG A Fonds
Anlageziel
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, Ihnen eine aktiv verwaltete Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln von Emittenten zu ermöglichen, die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben. Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (‚Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating haben.
Stammdaten
Name | DPAM B - Bonds Eur Government IG A Dis Fonds |
ISIN | BE0935123431 |
WKN | A1JN1V |
Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Management SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ronald Van Steenweghen, Lowie Debou |
Domizil | Belgium |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.06.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Banque Degroof Petercam (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2010 |
Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Banque Degroof Petercam (Suisse) SA |
Domizil | Belgium |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 55,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 548 |
Volumen der Tranche | 1,28 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 209,40 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 2,42% |