Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return which exceeds the total return of the S&P 500 index. The objective of the Sub-Fund is to outperform the S&P 500 index by combining an exposure to the Shiller Barclays CAPE® US Sector II ER USD Index (the "Index") and to debt securities as described below. Further information on the Index is contained under "General Description of the Index".

Stammdaten

Name Doubleline Shiller Enhanced CAPE® Class A CHF Acc Fonds
ISIN LU1572083654
WKN
Fondsgesellschaft DoubleLine Alternatives LP
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeffrey J. Sherman, Jeffrey E. Gundlach
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.05.2017
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2017
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,99
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 265.337,64 CHF
Fonds Volumen 165,27 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn 8,85%