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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek current income by investing principally in debt securities.
Stammdaten
Name | Doubleline Low Average Duration Bond Fund Class I2 GBP Hedged Acc Fonds |
ISIN | LU1572083225 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | DoubleLine Capital LP |
Benchmark | ICE BofA 1-3Y US Trsy |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Robert L. Cohen, Philip A. Barach, Luz M. Padilla |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.07.2020 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.07.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 64.190,05 GBP |
Fonds Volumen | 1,69 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 3,92% |