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Der Fonds Doubleline Low Average Duration Bond Fund Class A EUR Acc Fonds wird seit dem 31.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek current income by investing principally in debt securities.
Stammdaten
| Name | Doubleline Low Average Duration Bond Fund Class A EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1480529053 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DoubleLine Capital LP |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y US Trsy |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert L. Cohen, Philip A. Barach, Luz M. Padilla |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10923 |
| Volumen der Tranche | 90.552,85 EUR |
| Fondsvolumen | 1,60 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn |