Dorval Convictions NC Fonds

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ISIN FR0013299187


Anlageziel

Stammdaten

Name Dorval Convictions NC Fonds
ISIN FR0013299187
WKN
Fondsgesellschaft Dorval Asset Management
Benchmark €STR capitalisé
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sophie Chauvellier, Gustavo Horenstein, Francois xavier Chauchat
Domizil France
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2017
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,79
Anzahl Fonds der Kategorie 360
Volumen der Tranche 4,74 Mio. EUR
Fonds Volumen 154,67 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,54

Gebühren

Laufende Kosten 1,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,54%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,90
WE seit Jahresbeginn 6,04%