Dominicé Funds plc - Cassiopeia B Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to deliver capital appreciation in all market conditions. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve any capital growth or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of shares may fall as well as rise.
Stammdaten
Name | Dominicé Funds plc - Cassiopeia UCITS B USD Fonds |
ISIN | IE00BWXT8582 |
WKN | A2ABCF |
Fondsgesellschaft | Dominicé & Co Asset Management |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pierre de Saab |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 11.06.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | ACOLIN Fund Services AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.06.2015 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | ACOLIN Fund Services AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 138,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 458 |
Volumen der Tranche | 12,74 Mio. USD |
Fondsvolumen | 79,31 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,16 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,16% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -2,07% |