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Anlageziel
Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
Name | DNCA Invest SRI High Yield Fund Q Fonds |
ISIN | LU2040191004 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Benchmark | Bloomberg Euro C500 BBB |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ismaël Lecanu, Jean-Marc Frelet, Nolwenn Le Roux |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.11.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.11.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 920 |
Volumen der Tranche | 505.431,54 EUR |
Fondsvolumen | 106,67 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,56% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 9,78% |