DNCA Invest Miuri Class I shares Fonds
145,95
EUR
-0,24
EUR
-0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STER Index, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company’s team will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
Name | DNCA Invest Miuri Class I shares EUR Fonds |
ISIN | LU0641746143 |
WKN | A12DNW |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Augustin Picquendar, Alexis Albert, Valérie Hanna |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 14.12.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2011 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 145,95 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 540 |
Volumen der Tranche | 110,90 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 222,76 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 4,08% |