DNCA Invest Miuri Class I shares Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STER Index, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company’s team will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Stammdaten

Name DNCA Invest Miuri Class I shares EUR Fonds
ISIN LU0641746143
WKN A12DNW
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Augustin Picquendar, Alexis Albert, Valérie Hanna
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 14.12.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2011
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 145,95
Anzahl Fonds der Kategorie 540
Volumen der Tranche 110,90 Mio. EUR
Fonds Volumen 222,76 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24
WE seit Jahresbeginn 4,08%