DNCA Invest Miuri Class AD shares Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STER Index, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company’s team will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
Name | DNCA Invest Miuri Class AD shares EUR Fonds |
ISIN | LU1278540098 |
WKN | A14390 |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Augustin Picquendar, Alexis Albert, Valérie Hanna |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 09.11.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.11.2015 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 97,88 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 540 |
Volumen der Tranche | 19.608,24 EUR |
Fondsvolumen | 222,76 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,12% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,96% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 3,18% |