DNCA Invest Flex Inflation SI Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
Name | DNCA Invest Flex Inflation SI EUR Fonds |
ISIN | LU1728554582 |
WKN | A2JM9T |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul LENTZ |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.04.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.04.2018 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 120,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 212 |
Volumen der Tranche | 34,86 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 251,15 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 0,10% |