DNCA Invest Evolutif Class AD shares Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.

Stammdaten

Name DNCA Invest Evolutif Class AD shares EUR Fonds
ISIN LU1055118761
WKN A115AT
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Benchmark Bloomberg EUR Govt Infln Lkd 1-10 Yr
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Augustin Picquendar, Alexis Albert, Valérie Hanna
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.05.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 174,32
Anzahl Fonds der Kategorie 355
Volumen der Tranche 9,91 Mio. EUR
Fonds Volumen 778,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,14

Gebühren

Laufende Kosten 2,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,14%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr 0,08%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,69
WE seit Jahresbeginn 14,99%