DNCA Invest Eurose Class H-A shares Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.

Stammdaten

Name DNCA Invest Eurose Class H-A shares CHF Fonds
ISIN LU1278537896
WKN
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Benchmark 80.00% FTSE MTS Global TR EUR, 20.00% EURO STOXX 50 NR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Damien Lanternier, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, Baptiste Planchard, Jean-Charles Mériaux, Emilie BRUNET-MANARDO
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 17.06.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.06.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,14
Anzahl Fonds der Kategorie 182
Volumen der Tranche 487.220,63 CHF
Fonds Volumen 2,45 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,73%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 0,10%