DNCA Invest Eurose Class AD shares Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.
Stammdaten
Name | DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR Fonds |
ISIN | LU0641748271 |
WKN | A1JDC5 |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Benchmark | 80.00% FTSE MTS Global TR EUR, 20.00% EURO STOXX 50 NR EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Damien Lanternier, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, Baptiste Planchard, Jean-Charles Mériaux, Emilie BRUNET-MANARDO |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 22.07.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.07.2011 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 145,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 390 |
Volumen der Tranche | 102,79 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 2,45 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,64% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 2,54% |