DNCA Invest Credit Conviction Class I shares Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to maximize the total return from a combination of income and capital growth by investing in fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (Bloomberg ticker: LECPTREU Index) on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
Name | DNCA Invest Credit Conviction Class I shares EUR Fonds |
ISIN | LU0284393773 |
WKN | A0MMD0 |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ismaël Lecanu, Jean-Marc Frelet, Nolwenn Le Roux |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.05.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.05.2007 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 177,41 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 405 |
Volumen der Tranche | 292,72 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 765,02 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,84% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,54 |
WE seit Jahresbeginn | 0,60% |