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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide, throughout the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. This performance objective is sought by associating it to a lower annual volatility than 5% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary.
Stammdaten
Name | DNCA Invest Alpha Bonds ID EUR Fonds |
ISIN | LU1791427914 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul LENTZ |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.03.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.03.2018 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,96 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
Volumen der Tranche | 442,84 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 14,29 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 4,08% |