DNCA Invest Alpha Bonds HA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide, throughout the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. This performance objective is sought by associating it to a lower annual volatility than 5% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary.

Stammdaten

Name DNCA Invest Alpha Bonds HA USD Fonds
ISIN LU1860994273
WKN
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul LENTZ
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.02.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.02.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 132,38
Anzahl Fonds der Kategorie 1030
Volumen der Tranche 169,34 Mio. USD
Fondsvolumen 14,29 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,36

Gebühren

Laufende Kosten 1,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,36%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 4,94%